天弘丰利LOF: 天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)（E类份额）基金产品资料概要（更新）

发布日期：2026-01-30 21:45    点击次数：151

天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)(E类份额)基金产品资料概要（更                新）                                  编制日期：2025年12月26日               送出日期：2025年12月29日      本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。      作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称      天弘丰利债券(LOF)  基金代码       164208 基金简称E     天弘丰利债券(LOF)E 基金代码E      164208           天弘基金管理有限公               中国邮政储蓄银行股 基金管理人                  基金托管人           司                       份有限公司                        上市交易所及上市日 深圳证券交易所 基金合同生效日   2011年11月23日                        期          2014年12月03日 基金类型      债券型          交易币种       人民币 运作方式      普通开放式        开放频率       每个开放日                        开始担任本基金基金 基金经理1     胡东           经理的日期                        证券从业日期     2017年07月01日                        开始担任本基金基金 基金经理2     曹渝           经理的日期                        证券从业日期     2011年08月15日           资基金转型而来。 其他        产净值低于5,000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会;连续           并报送解决方案。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略         本基金在追求基金资产稳定增值的基础上，力求获得高于业绩比较基准的 投资目标         投资收益。         本基金的投资对象是具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依         法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方         政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证 投资范围    券、债券回购、银行存款以及法律、法规或监管机构允许基金投资的其它         固定收益类金融工具及其衍生工具（但需符合中国证监会的相关规定）。         本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入         股票、权证等权益类资产，但可以参与股票（包含中小板、创业板及其它          经中国证监会核准上市的股票）的新股申购、增发、可转债转股、所持股          票配售及派发、权证行权所形成的股票，以及所持股票派发和可分离债券          分离所形成的权证等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他权          益类金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。因上述原因持有的股          票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起90个交易日内卖出。          如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适          当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金对债券等固定收益类证券的投          资比例不低于基金资产的80%，其中，投资于信用债券的资产占基金固定收          益类资产的比例不低于40%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低          于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申          购款等。本基金对股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%。本          基金所指信用债券是指企业债、公司债、短期融资券、地方政府债券、商          业银行金融债、商业银行次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资          产支持证券等除国债、政策性金融债和央行票据之外的、非国家信用的固          定收益类金融工具。本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的          投资组合比例符合上述相关规定。          资产配置策略、信用债券投资策略、国债及央行票据投资策略、新股申购 主要投资策略          策略等。 业绩比较基准   中债综合指数。          本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基 风险收益特征          金和股票型基金。  注: 详见《天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》"基金的投资"章节。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 费用类型     金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注          M＜100万        0.60% 申购费      100万≤M＜500万   0.30%          N＜7天          1.50%   场外 赎回费      30天≤N         0.00%   场外          N＜7天          1.50%   场内  注： 同一交易日投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。申购费用 由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别      收费方式/年费率或金额      收取方 管理费       0.30%            基金管理人和销售机构 托管费       0.10%            基金托管人 审计费用      50,000.00 元      会计师事务所 信息披露费     120,000.00 元     规定披露报刊           合同约定的其他费用，包括律师费、 第三方收取方 其他费用           诉讼费等。  注: 1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表 ： 基金运作综合费率（年化）  注:基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关 数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。   投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 券品种，同时积极参与新股申购，因此，本基金可能因投资债券类资产而面临较高的市场系统 性风险，也可能因投资信用债券而面临较高的信用风险，还可能面临新股发行放缓甚至停滞， 或者新股申购收益率下降甚至出现亏损所带来的风险。 险、启用侧袋机制的风险、操作风险、管理风险、合规性风险、职业道德风险、其他风险等。 （二）重要提示   中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判 断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金过往业绩不代表未来表现，基金管理人及基金经理管理的其他基金的业绩并不构成 对本基金业绩表现的保证。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同等法律 文件，请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了 解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。    基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的 滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式     以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：     ●《天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》       《天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)托管协议》       《天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》     ● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告     ● 基金份额净值 ● 基金销售机构及联系方式 ● 其他重要资料